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【21:59 東鵬飲料(605499)2025年三季報點評：平臺化加速 盈利超預期】
<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>10月26日給予東鵬飲料(605499)強推評級。
投資建議：高質(zhì)高增可看長遠，稀缺性仍然突出，上修目標價至340 元，維持“強推”評級。考慮公司新財年積極挖潛單點產(chǎn)出、平臺化加速推進打開營收增長空間，該機構(gòu)上調(diào)2025-2027 年業(yè)績預測至45.8/58.0/69.7 億元（原預測為45.8/56.7/66.9 億元），對應(yīng)PE 為34/27/22 倍。東鵬主業(yè)賽道優(yōu)質(zhì)，公司積極挖潛，平臺化亦正在加速，中長期高成長稀缺性仍然突出，上調(diào)目標價至340元，對應(yīng)26 年P(guān)E 為30 倍，維持“強推”評級。
風險提示：網(wǎng)點擴張不及預期、新品推廣不及預期、原材料價格超預期上漲等。
該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入”評級、1次優(yōu)于大市評級。
