1月4日早盤，軍工板塊表現(xiàn)活躍，截至上午10：30，其整體上漲4.16%，位居大智慧板塊漲幅榜前列，中航機(jī)電、凌云股份、雅化集團(tuán)、光啟技術(shù)、巨力索具等5只個(gè)股漲停，上海瀚訊(17.44%)、航亞科技(11.35%)、天海防務(wù)(10.35%)、鴻遠(yuǎn)電子(9.97%)、中航沈飛(9.94%)、航天電子(9.36%)、中簡科技(9.09%)和全信股份(9.01%)等個(gè)股漲幅也均在9%以上。
國海證券行業(yè)策略分析師蘇立贊指出，“十四五”期間軍工板塊景氣度加速上行，軍工投資有望進(jìn)入黃金期。建議重點(diǎn)關(guān)注導(dǎo)彈、軍機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件制造、信息化與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等五條主線。導(dǎo)彈：實(shí)戰(zhàn)化要求和訓(xùn)練頻次的提升將帶來導(dǎo)彈等消耗品用量的大幅提升，推薦洪都航空(導(dǎo)彈+教練機(jī))等。軍機(jī)：一流軍隊(duì)需要一流裝備，軍機(jī)上量，景氣度加速上行，推薦中航沈飛(殲擊機(jī)龍頭)、中直股份(直升機(jī)龍頭)、中航西飛(運(yùn)輸龍頭)、中航機(jī)電(機(jī)電系統(tǒng))、中航電子(航電系統(tǒng))、航天彩虹(軍用無人機(jī))、寶鈦股份(上游材料)等。航空發(fā)動(dòng)機(jī)：面臨多重需求驅(qū)動(dòng)，屬于長期優(yōu)質(zhì)賽道，推薦航發(fā)動(dòng)力(航空發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭)、航發(fā)科技、航發(fā)控制(航發(fā)控制系統(tǒng))、鋼研高納(上游材料)等。零部件制造：下游裝備上量過程中，“小核心、大協(xié)作”模式推動(dòng)零部件制造行業(yè)快速發(fā)展，推薦關(guān)注上海滬工、神劍股份、銀邦股份、楚江新材等。信息化與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：信息化是戰(zhàn)力倍增器，推薦星網(wǎng)宇達(dá)(智能無人系統(tǒng)+衛(wèi)星通信+慣導(dǎo))、康拓紅外等。(吳珊 任世碧)
